现金存款日计表
月份: 年 月
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					日 期 | 
					现 金 | 
					存 款 | 
					存 款 | ||||||
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					本日收入 | 
					本日支出 | 
					本日余额 | 
					本日存入 | 
					本日提款 | 
					本日余额 | 
					本日存入 | 
					本日提款 | 
					本日余额 | |
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					计 | |||||||||









